Opciones De Estrategias Para El Mercado Alcista

Estrangula Mariposas Cóndores Estas estrategias de sondeo exótico pueden sostener la llave a conseguir el la mayoría fuera de su portfoliomdashand puede no ser tan exótico como usted piensa. Lea en más de dos docenas de estrategias de opciones. Estas estrategias de opciones pueden ser grandes maneras de invertir o aprovechar las posiciones existentes para los inversores con un sentimiento alcista del mercado. Llamada larga Para los inversionistas agresivos que son optimistas sobre las perspectivas a corto plazo para una acción, las llamadas de compra pueden ser una manera excelente de capturar el potencial de la parte superior con el riesgo de la parte inferior limitada. Llamada cubierta Para inversionistas conservadores, la venta de llamadas contra una posición accionaria larga puede ser una excelente manera de generar ingresos sin asumir los riesgos asociados con llamadas no cubiertas. En este caso, los inversores venderían un contrato de llamada por cada 100 acciones que posean. Protective Put Para los inversionistas que quieren proteger las acciones en su cartera de la caída de los precios, las ofertas de protección ofrecen una forma relativamente barata de seguro de cartera. En este caso, los inversores comprarían un contrato por cada 100 acciones que posean. Bull Call Spread Para los inversionistas alcistas que desean un riesgo bajo agradable, una estrategia de vuelta limitada sin la compra o la venta de la acción subyacente, los márgenes de la llamada del toro son una gran alternativa. Bull Put Spread Para los inversionistas alcistas que quieren un buen riesgo bajo, la estrategia de retorno limitado, spreads de toro son otra alternativa. Al igual que la propagación de la llamada de toro, el toro poner propagación implica comprar y vender el mismo número de opciones de venta a diferentes precios de ejercicio. Call Back Spread Para los inversionistas alcistas que esperan grandes movimientos en acciones ya volátiles, los spreads de devolución son un gran riesgo limitado, estrategia de recompensa ilimitada. El comercio en sí implica la venta de una llamada (o llamadas) en una huelga más baja y la compra de un mayor número de llamadas a un precio de huelga más alto. Naked Put Para los inversionistas alcistas que están interesados ​​en comprar una acción a un precio por debajo del precio actual del mercado, vender puestos desnudos puede ser una excelente estrategia. En este caso, sin embargo, el riesgo es sustancial porque el autor de la opción está obligado a comprar las acciones al precio de ejercicio, independientemente de dónde se negocie la acción. Acerca de Nosotros Compruébenos Productos Qué ofrecemos Riesgos de amplificador de seguridad No encontró lo que necesitaba Haganos saber. Brokerage Productos: No FDIC Asegurado middot No Garantía Bancaria middot Mayo Perder Valor optionsXpress, Inc. no hace recomendaciones de inversión y no proporciona asesoría financiera, fiscal o legal. El contenido y las herramientas se proporcionan únicamente con fines educativos e informativos. Cualquier símbolo de acciones, opciones o futuros se muestran con fines ilustrativos únicamente y no se pretende reproducir una recomendación para comprar o vender un determinado valor. Productos y servicios destinados a clientes estadounidenses y que pueden no estar disponibles o ofrecidos en otras jurisdicciones. El comercio en línea tiene un riesgo inherente. Respuesta del sistema y tiempos de acceso que pueden variar debido a las condiciones del mercado, rendimiento del sistema, volumen y otros factores. Opciones y futuros implican riesgo y no son adecuados para todos los inversores. Lea las Características y Riesgos de las Opciones Estandarizadas y la Declaración de Divulgación de Riesgos para Futuros y Opciones en nuestro sitio web, antes de solicitar una cuenta, también disponible llamando al 888.280.8020 o al 312.629.5455. Un inversionista debe entender estos y riesgos adicionales antes de negociar. Las estrategias de opciones de varias piernas implicarán múltiples comisiones. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. y Charles Schwab Bank son compañías separadas pero afiliadas y filiales de The Charles Schwab Corporation. Los productos de corretaje son ofrecidos por Charles Schwab amp Co. Inc. (Miembro SIPC) (Schwab) y optionsXpress, Inc. (Miembro SIPC) (optionsXpress). Los productos y servicios de depósito y préstamo son ofrecidos por Charles Schwab Bank, miembro de la FDIC y un prestamista de vivienda igual (Schwab Bank). Copy 2016 optionsXpress, Inc. Todos los derechos reservados. Miembro SIPC. Long Call Trading Estrategia La llamada larga, o comprar opciones de compra, es tan simple como las opciones de estrategia de negociación se consigue, porque sólo hay una transacción involucrada. Es una estrategia fabulosa para principiantes para empezar con y también es comúnmente utilizado por los comerciantes más experimentados también. Le permite hacer beneficios potencialmente ilimitados a través del poder de apalancamiento, al tiempo que limita sus pérdidas potenciales al mismo tiempo. Se recomienda altamente si usted está esperando un aumento significativo en el precio de cualquier activo que tiene contratos de opciones negociados en él, aunque tiene otros propósitos también. Puntos clave Estrategia alcista Conveniente para los principiantes Una transacción (compra de llamadas) li Débito neto (costo inicial involucrado) También conocido como opciones de compra de compra Nivel de negociación bajo requerido Contenido de la sección Enlaces rápidos Opciones recomendadas Corredores Lea la revisión Visita Broker Lee la opinión Visite Broker Cuando usar la llamada larga El uso principal de la llamada larga es cuando su perspectiva es alcista, lo que significa que usted espera que una seguridad a subir en valor. Su mejor uso cuando se espera que la seguridad para aumentar significativamente en el precio en un período relativamente corto de tiempo. Aunque todavía hay ventajas al usarlo si usted cree que la seguridad subirá más lentamente con el tiempo. Sólo tiene que ser consciente de los efectos de la decadencia del tiempo, porque el valor de tiempo de las llamadas se depreciará con el tiempo. En términos generales, cada vez que tiene una perspectiva alcista en una seguridad que podría considerar el uso de la llamada larga. Sin embargo, hay probablemente mejores alternativas si usted está anticipando solamente que el precio de la seguridad aumentará un poco. ¿Por qué utilizar la llamada larga Esta es una buena estrategia para utilizar por una serie de razones. Para una cosa es realmente simple, por lo que los cálculos involucrados son bastante sencillos. Es esencialmente una alternativa a la compra de un activo que usted espera aumentar en valor, pero debido al poder de apalancamiento que las opciones tienen que puede hacer un mayor retorno de su inversión. El riesgo a la baja es menor que invertir directamente en un activo, porque lo más que puedes perder es el coste de las llamadas que compras. No importa cuánto la seguridad subyacente cae en valor esto es cierto. También es flexible, ya que efectivamente puede seleccionar el riesgo de recompensar la relación del comercio mediante la elección del precio de ejercicio de los contratos de opciones que usted compra. Cómo utilizar la llamada larga Como hemos mencionado, esta es una estrategia increíblemente directa. La única transacción involucrada es usar la compra para abrir el pedido para comprar llamadas en la seguridad que usted cree que va a aumentar en el precio. Usted puede comprar ya sea estilo americano o contratos de estilo europeo, dependiendo de si desea la flexibilidad de poder ejercer en cualquier momento o no. Sin embargo, esa flexibilidad tiene un costo, ya que los contratos de estilo americano suelen ser más caros que el equivalente al estilo europeo. Hay otras decisiones específicas que usted necesita para hacer demasiado qué fecha de vencimiento para usar y qué precio de ejercicio son dos ejemplos. Si está esperando que el valor subyacente aumente rápidamente en el precio, entonces comprar contratos con un corto tiempo hasta la expiración tiene sentido. Si piensa que el valor subyacente tardará más en subir, entonces tendrá que comprar contratos a más largo plazo. Los contratos a largo plazo por lo general cuestan un poco más, porque tendrán más prima de tiempo asociados con ellos. ¿Qué precio de ejercicio para usar tiene un poco más de consideración, aunque generalmente recomendamos que los comerciantes principiantes sólo comprar contratos que están en el dinero, o muy cerca del dinero. Para los comerciantes más experimentados, es posible que desee comparar los valores delta de las opciones con diferentes precios de ejercicio y determinar qué precio de ejercicio se utilizará en función de las ganancias que desea obtener y exactamente lo que espera que suceda al precio de la Seguridad subyacente. Por ejemplo, si esperaba un fuerte aumento en el precio, entonces comprar más barato de los contratos de dinero puede permitirle maximizar sus ganancias. Si usted esperaba un aumento más moderado en el precio, entonces la compra en los contratos del dinero con un valor del delta más alto puede ser la mejor opción. No hay particularmente un enfoque correcto o incorrecto para tomar esta decisión en última instancia se reduce a sus propias expectativas y lo que usted está esperando lograr del comercio. Cómo los beneficios de la llamada larga La seguridad subyacente relevante simplemente tiene que aumentar en el precio lo suficiente. En términos generales, cuanto más aumenta la seguridad subyacente en el precio, más beneficios generará esta estrategia. Hay dos maneras en que puede obtener cualquier beneficio que esta estrategia hace: bien mediante la venta de las llamadas cuando han subido de precio, o mediante el ejercicio de ellos para comprar el valor subyacente al precio de ejercicio, y luego venderlo en el comercio actual precio. La venta de las llamadas es una opción más común para la mayoría de los comerciantes, pero puede haber circunstancias en las que la compra de la garantía subyacente es una solución mejor. Riesgos La pérdida máxima de esta estrategia se limita a la cantidad de débito neto que tiene que pagar al implementarla. El peor de los casos es que los contratos adquiridos vence sin valor cuando el valor subyacente no se mueve por encima del precio de ejercicio. También es posible perder dinero si el valor subyacente aumenta el precio, pero no lo suficiente para cubrir el costo de los contratos y / o el efecto de la decadencia del tiempo. Ventajas y desventajas Hay muchas ventajas de esta estrategia, y no demasiado en el camino de las desventajas. Indudablemente la mayor ventaja es el hecho de que es posible beneficiarse de la subyacente aumento de la seguridad precio, mientras que la limitación de las pérdidas si cae. El apalancamiento inherente ofrecido por las llamadas también significa que es posible obtener beneficios comparables a poseer realmente el valor subyacente, pero sin tener que invertir tanto capital. Esto hace que sea una estrategia ideal para los comerciantes que no tienen una enorme cantidad de dinero para el comercio con. Por otra parte, si usted tiene un montón de capital para invertir, usted podría potencialmente hacer retornos mucho mayores que usted podría al invertir la misma cantidad directamente en el valor subyacente. La sencillez también es una gran ventaja, sobre todo para los principiantes. Es más fácil calcular las ganancias potenciales que con algunas de las estrategias más complejas, y menos transacciones significa pagar menos en comisiones. Theres también no requiere margen y usted sabe exactamente lo que su pérdida máxima es en el comienzo. También es fácil hacer más transacciones y convertir la estrategia en una alternativa si su cambio de perspectiva. La principal desventaja es que usted no tiene ninguna protección contra el valor subyacente de las acciones. Usted corre el riesgo de perder todo lo que invirtió en la estrategia si las llamadas que compró expiran fuera del dinero. También está expuesto a los efectos de la decadencia del tiempo, porque el valor extrínseco de las llamadas se ve afectado negativamente a medida que pasa el tiempo. Ejemplo Aquí hemos proporcionado un ejemplo de la estrategia de llamada larga, mostrando cómo se utilizaría y unos posibles resultados en el punto de vencimiento. Tenga en cuenta este ejemplo es puramente para proporcionar una visión general aproximada de cómo puede funcionar y no necesariamente utilizar precios exactos. Para los propósitos de este ejemplo hemos ignorado los costos de comisión, las acciones de la Compañía X se están negociando a 50, y se espera que aumente en valor. A las llamadas de dinero de la empresa X acciones (precio de ejercicio 50) se cotizan a 2. Usted compra un contrato de llamada (un contrato cubre 100 opciones) para una inversión de 200. Si las acciones de la Compañía X a 52 por vencimiento Sus contratos valdrán Aproximadamente lo que pagó por ellos y se romperá incluso en el comercio al vencimiento. Usted podría ejercitarlos para comprar 100 acciones a 50 cada uno y venderlos para obtener una ganancia o aferrarse a ellos si usted sentía que aumentaría más en el precio. Alternativamente, usted podría vender los contratos justo antes de la expiración. Si las acciones de la Compañía X aumentan a 55 por vencimiento Sus contratos tendrán un valor aproximado de 500 y teniendo en cuenta su inversión inicial de 200, habrá obtenido una ganancia de alrededor de 300. Usted puede ejercerlos o venderlos justo antes de la expiración con fines de lucro . Si las acciones de la empresa X caen o no aumentan por vencimiento Sus contratos expirarían sin valor, y perdería su inversión inicial. Recuerde, usted no tiene que mantener sus opciones todo el camino hasta la expiración. Su precio aumentará a medida que el precio de las acciones de la empresa X aumente, por lo que puede venderlas con un beneficio en cualquier punto si lo desea. Del mismo modo, si el precio de las acciones de la Empresa X está cayendo o manteniéndose estable, entonces usted podría venderlas para recuperar cualquier valor extrínseco restante y reducir sus pérdidas potenciales. Beneficio, Pérdida y amplitud Cálculos de equilibrio El beneficio máximo es ilimitado. La ganancia se realiza cuando el precio de la garantía subyacente gt (Precio de ejercicio Precio de la opción) El beneficio por opción propiedad es el precio del precio subyacente Pérdida por opción de propiedad es el precio de la opción punto de equilibrio es cuando el precio del subyacente de seguridad (precio de ejercicio Precio de la opción) Resumen Esta es una estrategia simple que es ideal para usar cuando se espera una seguridad para aumentar de precio significativamente y rápidamente. Su muy simple y bien adaptado a los principiantes es una gran manera de empezar con el comercio de opciones. Las ganancias potenciales son teóricamente ilimitadas, y sin embargo las pérdidas potenciales se limitan al dinero invertido en las llamadas al hacer el comercio. Estrategias de compra de opciones de Bullish Las estrategias de negociación de opciones alcista son estrategias que son adecuadas para cuando se espera que el precio de un valor subyacente subir. La forma obvia, y más sencilla, de beneficiarse de un precio creciente usando opciones es simplemente comprar llamadas. Sin embargo, la compra de opciones de llamadas no es necesariamente la mejor manera de hacer un retorno de un movimiento de precios moderado hacia arriba y al hacerlo no ofrece protección si la caída de seguridad subyacente en el precio o no se mueven en absoluto. Mediante el uso de estrategias distintas de la simple compra de llamadas, es posible obtener algunas ventajas notables. En esta página, miramos algunas de las ventajas de usar tales estrategias, así como las desventajas. También proporciona una lista de las más utilizadas. ¿Por qué utilizar estrategias alcistas estrategias de negociación desventajas de las estrategias alcistas estrategias de negociación Lista de estrategias alcistas estrategias de negociación Contenido de la sección Enlaces rápidos Opciones recomendadas Brokers Leer opinión Visite Broker Leer Reseña Visite Broker Leer Reseña Visite Broker Leer Reseña Visite Broker Leer Opinión Visite Broker ¿Por qué utilizar Bullish Strategies Buying Llamadas es una estrategia por derecho propio, y hay ciertamente circunstancias en las que una simple compra de llamadas es un comercio viable. Hay desventajas de comprar llamadas también. Por una parte, usted corre el riesgo de que el contrato que compra expirará sin valor y no le generará ningún retorno en absoluto, lo que significa que pierde toda su inversión. Youll siempre estarán sujetos a los efectos negativos de la decadencia del tiempo, y es probable que necesite el precio de la garantía subyacente para aumentar razonablemente significativa con el fin de hacer cualquier beneficio. Esto no significa necesariamente comprar llamadas siempre es una mala idea, porque hay riesgos involucrados en cualquier forma de inversión. Sin embargo, es posible evitar algunas de estas desventajas adoptando enfoques alternativos. Cada estrategia de negociación alcista viene con sus propias características únicas, y puede seleccionar una estrategia que es más probable que le ayude a lograr lo que es que usted está apuntando. Por ejemplo, usted podría utilizar uno que reduce el coste de las llamadas de compra también escribiendo llamadas con una huelga más alta. Esto también podría ayudar a reducir el efecto negativo de la decadencia del tiempo en su posición, algo que también podría hacer mediante el uso de una estrategia que implicaba la escritura de puts. Otra ventaja es que puede crear spreads de crédito, que devuelven un pago inicial, en lugar de débito se extiende que llevan un costo inicial. El punto principal es que mediante el uso de estrategias de negociación alcista, puede entrar en una posición que se beneficia de un aumento en el precio de la garantía subyacente y también controlar otros factores que pueden ser importantes para usted, como el nivel de riesgo involucrado o la cantidad Del capital necesario. Desventajas Usar estrategias que no sea una compra directa de opciones de compra no es sin desventajas sin embargo. Con prácticamente cualquier forma de inversión, si desea obtener beneficios adicionales de su enfoque, entonces usted tiene que sacrificar algo a cambio. Lo mismo es cierto para el comercio de opciones. La principal ventaja de la compra de llamadas es que sus beneficios son teóricamente ilimitados, porque usted continúa ganando cuanto más sube el precio del subyacente subyacente. El mayor sacrificio que haces con la mayoría de las estrategias de negociación alcista es que las ganancias potenciales que puedes hacer están limitadas a cierta cantidad. Sin embargo, dado que la mayoría de las operaciones de opciones se basan en movimientos de precios a corto plazo, y los instrumentos financieros no se mueven con frecuencia en el precio en grandes cantidades esto no es necesariamente un inconveniente importante. Otra desventaja es la complicación adicional de tratar de elegir la estrategia correcta. El concepto de compra de llamadas es por sí mismo relativamente simple. Si usted piensa que un instrumento financiero va a aumentar en precio, entonces usted puede beneficiarse de ese aumento con una transacción directa. Complicar las cosas tratando de maximizar sus beneficios potenciales o limitar sus pérdidas potenciales obviamente implica más tiempo y esfuerzo. Youll suelen pagar comisiones más altas también, porque la mayoría de las estrategias requieren múltiples transacciones para crear spreads. Sin embargo, en general, son mucho más propensos a ser consistentemente exitoso cuando las opciones de comercio si se llega a saber todo sobre las diferentes estrategias de comercio y aprender cuáles usar y cuándo. Lista de estrategias de negociación de las estrategias alcistas La siguiente es una lista de las estrategias más utilizadas que son apropiadas para una perspectiva alcista. Hemos incluido una breve información acerca de cada uno, incluyendo cuántas transacciones están involucradas, si se crea un spread de débito o crédito y si es o no adecuado para un principiante. Para obtener información más detallada sobre cada estrategia, por ejemplo, cómo usarla, sus ventajas y sus desventajas, simplemente haga clic en el enlace correspondiente. Para obtener más ayuda en la elección de una estrategia comercial adecuada, puede que desee utilizar nuestra Herramienta de selección para estrategias de negociación de opciones. Esta es una estrategia de posición única que implica sólo una transacción. Es adecuado para principiantes y viene con un costo inicial. Sólo se requiere una transacción para esto, y produce un crédito inicial. No es adecuado para principiantes. Esta es una estrategia sencilla para principiantes. Implica dos transacciones para crear un diferencial de débito. Esto es sencillo, pero no es realmente adecuado para los principiantes debido al nivel de negociación requerido. Un diferencial de crédito se crea mediante dos transacciones. Esto es complejo y requiere dos transacciones como tal, no es adecuado para principiantes. Puede crear un diferencial de crédito o un diferencial de crédito, dependiendo de la proporción de opciones compradas a las opciones escritas. Esta estrategia comercial relativamente complicada no es ideal para los principiantes. Se trata de dos transacciones, y se crea un diferencial de crédito. Hay dos tipos de propagación de la mariposa de toro: la mariposa del toro de la llamada se separa y la mariposa del toro del putta. Es una compleja estrategia de negociación, que requiere tres transacciones, que crea un diferencial de débito. No es adecuado para principiantes. Hay dos tipos de propagación del cóndor del toro: la extensión del cóndor del bull de la llamada y la extensión del cóndor del bull del put. Esta estrategia requiere cuatro transacciones y no es apto para principiantes. Crea una extensión de débito. Esta es una estrategia comercial compleja que requiere tres transacciones. Crea una extensión de débito y su no conveniente para los principiantes.